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O que são e como investir?

commodities-o-que-eSeja nos noticiários ou no universo dos investimentos, você provavelmente já ouviu falar em commodity alguma vez. Não é difícil ouvir que sua cotação derrubou a bolsa de valores, prejudicou determinada empresa ou favoreceu outra, por exemplo.

Entenda o que são commodities e como investir nestes produtos:

Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro. Commodity vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria.

Dessa forma seu preço é determinado pelo mercado mundial como uma consequência da oferta e demanda, e não pela empresa que a produz, uma vez que sua “marca” não importa tanto.

Em termos gerais, algumas características que determinam uma commodity são:

  • Produtos de origem primária;
  • Grande importância mundial;
  • Pequeno grau de industrialização;
  • Produção em larga escala;
  • Comercialização mundial;
  • Qualidade e características uniformes de produção, sem diferenciação de marca;
  • Podem ser estocadas sem perda de qualidade.

Como investir neste mercado?

Como são produtos de consumo mundial, elas podem ser uma boa opção de investimento, uma vez que são produtos essenciais para pessoas do mundo inteiro e por isso sua demanda é contínua.

Você pode investir através de contratos no Mercado Futuro, que foram criados como uma forma de proteção para produtores e compradores contra as oscilações, travando a cotação dessas mercadorias para um momento futuro.

Quer saber como isso funciona?

Conheça o Mercado Futuro - o preferido dos grandes investidores

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As commodities podem ser classificadas em 4 tipos principais:

1. Agrícolas:

agricolasNa categoria de commodities agrícolas estão inclusos os bens que são cultivados através do agronegócio. Assim como:

  • Milho
  • Café
  • Açúcar
  • Algodão
  • Suco de Laranja
  • Soja
  • Trigo

Veja a cotação em tempo real

2. Minerais

minerais

Nesta categoria enquadram-se bens do segmento de energia, metais e minerais diversos. Assim como:

  • Petróleo
  • Etanol
  • Ouro
  • Gás Natural

3. Ambientais

ambientais

São bens originados à partir de recursos naturais e essenciais para a produção agrícola e industrial. Assim como:

  • Água
  • Madeira
  • Geração de Energia

4. Financeiras

moedas-dolarNesta categoria se enquadram moedas negociadas em vários mercados e títulos do governo. Assim como:

  • Dólar
  • Euro
  • Real
  • Títulos públicos do governo federal

Commodities brasileiras: O que elas influenciam no mercado

O Brasil é um destaque na produção e exportação desse mercado, em parte devido à extensão do território e à larga exploração dos recursos naturais, e por isso o seu impacto em nossa economia também é bastante alto.

Em 2014 por exemplo, estimava-se que essas mercadorias representavam cerca de 65% do valor total das exportações do país. Em 2015 essas exportações representaram US$191 bilhões.

Mas como tudo na vida, existe um lado bom e outro ruim nesta posição. O Brasil tem o benefício de comercializar mercadorias de consumo mundial, tendo alta demanda, porém fica exposto a determinação internacional dos preços.

Por exemplo: Se a demanda internacional está alta, o preço sobe e o lucro dos produtores aumenta. Ou seja, o Brasil lucra muito. Mas se uma recessão atinge escala global, a commodity desvaloriza e os produtores são muito prejudicados.

Isso quer dizer que o Brasil pode ter sua economia afetada por uma crise internacional, mesmo que sua economia internamente esteja indo bem.

Outro ponto a se destacar é que o mercado interno também sofre com a oscilação internacional dos preços dessas mercadorias. Se a cotação do boi gordo subir internacionalmente devido a escassez, o mercado interno também verá seus preços elevados, mesmo que o país tenha grande produção da carne bovina.

Isso porque, motivada pela alta dos preços, consequentemente a maioria dos produtores irá preferir exportar o produto, provocando alta também nos preços do mercado interno, uma vez que a oferta do produto será reduzida.

Algumas das principais commodities brasileiras exportadas são:

  • Petróleo
  • Café
  • Boi Gordo
  • Suco de Laranja
  • Minério de Ferro
  • Soja
  • Alumínio

Para saber mais: O Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo e por isso essa é um dos principais produtos do país. O contrato de Boi Gordo é negociado através do código BGI. Cada contrato representa 330 arrobas e para investir no Boi Gordo você precisa de apenas 3,5% do valor do contrato, pois você pode alavancar o seu capital, conforme falaremos a seguir.

Boi gordo mercado futuro - Veja cotação

 

Cotação de Commodities na BM&F Bovespa

Se você é um investidor da Bolsa de Valores, atenção redobrada: a cotação desses produtos também pode influenciar seus investimentos.

Agora vamos entender qual o seu impacto na bolsa de valores.

  • Diminuição da demanda mundial faz o preço da commodity cair;
  • Alta na demanda mundial faz o preço subir.

Como falamos anteriormente, essa oscilação afeta diretamente as empresas produtoras dessas mercadorias. O grande detalhe é que algumas das principais companhias do país se enquadram nessa categoria.

Um exemplo: A Vale é uma grande produtora e exportadora de minério de ferro, tendo a China como a principal consumidora de seus produtos. Com a desaceleração no crescimento da economia chinesa, a cotação do minério de ferro se desvaloriza devido à redução na demanda e a companhia acaba sendo prejudicada. Consequentemente, os acionistas da VALE5 podem vender suas ações receosos de grandes prejuízos e assim pressionar o preço das ações para baixo.

O mesmo ocorre com empresas como Petrobras (ações PETR4) e Usiminas (ações USIM5), que também são produtoras de commodity.

Mas fique tranquilo! Também é possível lucrar com as oscilações na cotação delas e isso pode ser feito basicamente de 2 jeitos:

1) Investindo em empresas que produzam uma commodity cujos preços estejam em tendência de alta.

2) Realizando operações em Contratos Futuros.

E é sobre isso que falaremos a seguir.

Contratos Futuros - O segredo dos grandes investidores

contratos-futurosEmbora muita gente não saiba, a Bolsa de Valores não é só ações. Existe também o Mercado Futuro, onde você pode investir em commodities, moedas e índices.

E o fantástico desse tipo de investimento é que você pode alavancar o seu capital, precisando apenas de uma margem de garantia sobre o valor do contrato e não o valor total. Isso quer dizer que com pouco dinheiro você pode ter resultados sobre uma quantidade muito maior.

Alguns contratos possibilitam que você invista até 30x o dinheiro que você possui. Isso porque quando você compra um contrato, você não paga o valor total dele, apenas a oscilação entre o valor de compra e o valor de venda.

Se você tiver 1% de lucro, você recebe apenas 1%. Se tiver 1% de prejuízo, você paga apenas 1%.

Com isso você pode ter um resultado espetacular, mas vale lembrar que o risco neste tipo de operação também é proporcionalmente maior.

Veja abaixo os contratos do Mercado Futuro:

Contratos Futuros - BM&F Bovespa
Ativo Código Unidade de negociação Tamanho do contrato Horário de negociação
Açúcar Cristal ACF R$/saca de 50kg 508 sacas 9:00 às 15:00 - after 15:50 às 18:00
Boi Gordo BGI R$/arroba 330 arrobas 9:00 às 16:00 - after 17:05 às 18:00
Café Arábica ICF US$/sac 100 sacas de 60kg 9:00 às 15:00 - after 15:30 às 18:00
Etano Hidratado  ETH R$/metro cúbico 30 metros cúbicos (30 mil litros) 9:00 às 15:15 - after 16:05 às 18:00
Milho Campinas  CCM R$/saca 450 sacas de 60kg 9:00 às 15:30 - after 16:20 às 18:00
Mini Futuro de Petróleo - Light Sweet Crude Oil do CME Group WTI US$/barril 100 barris 9:00 às 18:00 (não tem after)
Mini Dólar BM&F WDO Reais por ponto US$10.000 (cotação X 10.000 = volume em R$) 9:00 às 18:00 (não tem after)
Mini Futuro de soja do CME Group SJC US$/saca 450 sacas de 60kg 9:00 às 15:15 (não tem after)
Mini Índice WIN Reais por ponto Pontuação x 0,20 9:00 às 18:00
Ouro OZ1D R$ com até 3 casas decimais por grama 250 gramas de ouro fino 9:00 às 18:00
Soja SFI US$/saca 450 sacas de 60kg 9:00 às 16:00 - after 16:50 às 18:00
   

Mas fique atento! Você pode operar todos estes contratos futuros, porém nem todos eles são uma boa opção de investimento para investir como DayTrade. Alguns deles servem melhor como mecanismo de proteção de produtores do que como investimentos para quem procura lucrar com o mercado financeiro.

Antes de investir em um contrato futuro é muito importante avaliar a liquidez do ativo, para que você não corra o risco de não conseguir vendê-lo por não haver demanda por ele.

Por isso no Toro Radar recomendamos a operação apenas de contratos futuros que possuem maior liquidez, tais como:

  • Dólar
  • Mini dólar
  • Índice Bovespa
  • Mini índice Bovespa
  • Índice S&P
  • Café Arábica
  • Boi Gordo
  • Milho

E mais uma dica: As melhores operações do Mercado Futuro são realizadas em contratos e mini contratos de Dólar Futuro e Índice Futuro, que possuem bastante liquidez e respeitam fortemente os padrões da análise técnica. Se você quer saber mais sobre eles, suas características e as fantásticas possibilidades que oferecem, acesse:

Dólar Futuro - Veja como investir

Saiba como ganhar com a Moeda Americana, um dos contratos preferidos dos grandes investidores. Eles proporcionam inúmeras oportunidades por dia e são os contratos mais baratos do Mercado Futuro. Para investir em um mini contrato de dólar você só precisa de aproximadamente 1,20% do valor do contrato.

Índice Futuro - O índice mais importante da Bovespa

Investir no Índice Futuro é como investir nas melhores empresas da Bolsa de Valores. Ele é o principal índice da bolsa e fazem parte dele empresas como Petrobras, Ambev, Bradesco, Vale, e outras. Para investir no índice futuro você só precisa de 3,40% do valor do contrato.

No Toro Radar recomendamos diariamente as melhores oportunidades destes contratos, indicando o momento de comprar e o momento de encerrar cada operação. Assim você tem a maior probabilidade ao seu lado. Cadastre-se agora mesmo e veja nossas recomendações.

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