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Entenda como o Fed, o FOMC e o Beige Book mudam os rumos de suas aplicações!

Não é surpresa que os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tenha grande influência nos demais mercados mundiais. E a nossa Bolsa de Valores não é exceção! A atuação dos grandes órgãos norte-americanos alteram de forma direta os rumos de nossos investimentos, você sabia disso?

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Atualmente, a participação de capital estrangeiro na BM&F Bovespa está próxima dos 50% de todo valor negociado. Grande parte dessa porcentagem é oriunda dos Estados Unidos, o que explica a queda do volume de negociações na Bovespa durante feriados norte-americanos.

No dia 4 de julho por exemplo, feriado que comemora a independência do país, o volume negociado na nossa Bolsa de Valores chegou a metade de sua média diária normal. Essas influências diretas são facilmente identificáveis e explicáveis, mas você sabe como funcionam os principais órgãos econômicos dessa potência?

Neste material serão explicados brevemente 3 dos importantes termos que aparecem frequentemente nos nossos noticiários e como eles influenciam nos seus investimentos:

  1. FED
  2. FOMC
  3. Beige Book

O radar de um investidor experiente abrange não só questões internas como também de todo o mercado mundial, dessa forma ele consegue identificar os melhores cenários de investimento!

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Fed - O Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos

O Federal Reserve System, popularmente conhecido como The Fed, é o sistema norte-americano de bancos centrais. Ele é responsável por normatizar a economia do país e acaba impactando fortemente o nosso mercado financeiro.

As funções do órgão assemelham-se ao papel que o Banco Central do Brasil exerce na nossa economia. Creio que a política cambial seja o primeiro exemplo que vem a mente quando pensamos sobre a atuação do sistema. Além da elaboração e da execução dela, o Fed é responsável pela fiscalização dos “bancos centrais regionais”, conhecidos como Federal Reserve Banks. Cada distrito norte-americano tem um Banco independente.

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As políticas econômicas são colocadas em prática por meio da compra e venda de títulos públicos e através das modificações na taxa de juros de empréstimos, oferecidos pelo Fed para grandes bancos.

Por mais que as suas atuações estejam sujeitas aos olhos dos parlamentares, especificamente do Congresso americano, o Fed é visto como um órgão independente. Isso significa que as decisões tomadas internamente não têm a necessidade de ser aprovadas pelo Presidente do país ou outro agente do poder Executivo ou Legislativo.

O governo, entretanto, escolhe quem ocupará as principais cadeiras do sistema. Todos os membros do chamado Conselho de Governadores, inclusive o presidente e vice presidente, são indicados diretamente pelo Presidente dos Estados Unidos.

Além do Conselho de Governadores, presidido atualmente pela democrata Janet Yellen, o Fed é composto por:

  • 12 presidentes dos Federal Reserve Banks regionais;
  • Vários representantes de bancos privados;
  • Diversos conselhos consultivos;
  • E pelo importantíssimo FOMC, que falaremos adiante.

FOMC - Federal Open Market Committee

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Tradução livre do nome original, Federal Open Market Committee - FOMC), pode ser explicado como uma das mais importantes comissões que compõem a estrutura do Sistema de Reserva Federal.

O comitê atua sob a legislação americana com o objetivo de supervisionar as operações de mercado aberto do país (ou seja, a compra e venda de Títulos do Tesouro dos EUA do Federal Reserve).

O FOMC é responsável por tomar decisões-chave em relação a taxas de juros do país e ao crescimento da oferta da moeda americana. O comitê é o principal órgão da política monetária nacional dos Estados Unidos. Dessa forma, são eles que definem os detalhes da atuação monetária do país ao especificar os objetivos a curto prazo para as operações de mercado aberto do Fed.

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O FOMC também dirige as operações realizadas pelo Sistema da Reserva Federal nos mercados cambiais, embora seja o Tesouro dos EUA que realize qualquer intervenção nos mercados cambiais estrangeiros. Este último é o responsável pela formulação de políticas dos Estados Unidos em relação ao valor do câmbio do dólar.

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O Beige Book e a sua importância

O Fed é responsável pela emissão de um dos mais importantes relatórios econômicos do mundo. Conhecido como Beige Book (em português “Livro Bege”), ele é publicado oito vezes ao ano, impactando não só na esfera econômica americana, mas também do restante do mundo.

O relatório é desenvolvido a partir de informações elaboradas e recolhidas por economistas, analistas financeiros, grandes acadêmicos e importantes players do mercado financeiro. Dessa forma, ele resume o estado econômico atual de cada distrito dos Estados Unidos, separado por setores.

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As informações são coletadas, principalmente, pelos Federal Reserve Banks regionais, cada um responsável por sua região de atuação. A emissão dos relatórios antecede as grandes reuniões do Fed, e eles são utilizados como uma ferramenta poderosa para basear futuras decisões em relação a economia do país.

Pode-se fazer um paralelo entre o Beige Book e o nosso Relatório Focus. Nele, o Banco Central do Brasil reúne as expectativas em relação aos principais indicadores econômicos do país.

A importância da informação

É muito comum ouvir esses termos nos grandes portais de notícias sobre o mercado em geral e, principalmente, sobre o mercado de ações, sendo que definições importantes podem vir a afetar os investimentos.

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As discussões sobre a elevação da taxa de juros americana, as expectativas em relação aos discursos da famosa Janet Yellen ou o novo relatório do Fed: o dia-a-dia de um investidor brasileiro é extremamente influenciado pelas decisões econômicas dos Estados Unidos.

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Um aumento na taxa de juros da economia americana, por exemplo, favoreceria o fortalecimento do fluxo de capital para os EUA. Essa ação acabaria reforçando uma tendência de alta da moeda americana no restante dos países, inclusive no Brasil.

Neste cenário, a Bolsa brasileira acabaria perdendo atratividade, e como foi dito anteriormente, grande parte dela é formada por capital estrangeiro.

Por outro lado, investir nos EUA através dos contratos de dólar e S&P500 no Mercado Futuro pode se tornar ainda mais interessante.

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