Cursos GRATUITOS sobre investimentos:

New Call-to-action

Blog

indice-futuro-como-investir

Neste artigo você descobrirá as grandes oportunidades que o Mercado Futuro oferece e conhecerá especialmente o índice mais importante da Bovespa: o Índice Futuro. Entenda:

  • O que é este índice
  • Como pode ser operado
  • Como um investidor pode ganhar sobre ele
  • Quais as informações técnicas você precisa saber

O que é o Índice Futuro?

Você provavelmente já deve ter ouvido falar do Índice Bovespa, que é uma carteira teórica composta das ações das empresas mais negociadas da Bolsa de Valores, o termômetro do mercado. O Índice Futuro é um contrato futuro derivado desse índice.

➠ Contratos futuros do Índice Bovespa são acordos da estimativa da sua pontuação em determinada data de vencimento. Logo, eles são negociados no Mercado Futuro e sua cotação é aferida em pontos.

Os contratos futuros de índice podem ser comprados e vendidos como qualquer outro ativo. Os grandes investidores apostam nas suas tendências para realizar operações de compra e venda de curto prazo, realizando lucros fantásticos nesse mercado.

Baixe um guia completo de como operar índice no mercado futuro
New Call-to-action

Os contratos de Índice Futuro estão disponíveis em duas modalidades:

  • Índice “cheio” (IND)
  • Mini-índice (WIN)

Ambas as modalidades são procuradas pelos investidores que querem alta liquidez, alavancagem e operações rápidas. Os contratos do IND e WIN permitem que você movimente um valor muito mais alto do que você tem em conta, e assim os movimentos diários do mercado são aproveitados.

Isso graças a alavancagem. Pois você não paga ou recebe o valor total dos contratos. O valor a receber ou pagar é referente apenas à oscilação entre os valores de compra e venda.

Cotações do Índice Futuro

Uma vantagem é que estes contratos possuem alta liquidez e alta volatilidade. Isso significa que as cotações do Índice Futuro oscilam muito e possuem muitos investidores interessados em comprar e vender contratos o tempo todo.

Assim é possível aproveitar essa volatilidade para ganhar com as oscilações frequentes, que proporcionam oportunidades fantásticas.

Também vale lembrar que como o IND é um contrato derivado do Índice Bovespa (IBOV), a cotação deles também caminha na mesma direção.

Quer saber a cotação do Índice Futuro neste momento? Acesse!


Para mostrar como é fácil e como pode ser vantajoso o investimento nesta modalidade, criamos um passo a passo do que você precisa para operar no IND e no WIN. Veja a seguir!

Como investir no Índice Futuro: manual prático

indice-futuro-como-investir-manual-pratico

1) Abrir conta em uma Corretora de Valores

O primeiro passo é bem óbvio. Nesta altura do seu planejamento imagino que você já tenha sua conta aberta em uma corretora e já saiba usar seu respectivo Home Broker! Caso contrário ou se simplesmente quiser saber mais sobre o assunto veja:

As melhores corretoras de valores: como escolher a sua?

2) Autorização para operar Contratos Futuros

Em um segundo momento é necessário conferir o seu acesso para investir no Mercado Futuro.

Certifique-se que você está autorizado pela corretora a operar neste segmento, pois o Mercado Futuro exige uma autorização especial.

Isso acontece porque após a abertura da sua conta a corretora faz uma análise do seu perfil de investimento e libera as operações que são compatíveis com ele. Portanto, dependendo do seu pefil o Mercado Futuro pode estar bloqueado como uma forma de proteção.

Neste caso você pode entrar em contato com seu assessor para que ele te ajude a reavaliar seu perfil.

 

3) Margem de garantia

Como todos os contratos futuros, podemos operar o IND e o WIN tendo apenas uma margem de garantia sob o valor do contrato, podendo alavancar o capital e obter resultados sobre um valor muito mais alto do que você realmente tem.

Esse valor pode estar disponível em dinheiro, ações ou até títulos públicos. Basta que estejam depositados na mesma conta que você irá operar.

Essa margem de garantia é o valor mínimo que você precisa para operar determinada quantidade de contratos. Para calcular a margem é fácil: basta multiplicar quantidade de contratos x margem de garantia.

➠ Atualmente para operar o Mini-índice é necessário ter em conta pelo menos R$370,00 por contrato que o investidor queira operar. Veja abaixo:

margem-day-trade

Já para o índice cheio, o mínimo operado é de 5 contratos e é necessário ter em garantia R$9.150,00, o que corresponde a R$1.830,00 por contrato.

margem-curto-prazo

Viu como você precisa de pouquíssimo dinheiro para operar nos contatos de mini-índice? Esse é um grande diferencial que o torna mais acessível aos investidores e que possibilita resultados fantásticos.

4) Programar a sua operação

Seja através da recomendação de um analista ou por suas próprias análises, o investidor deve saber o momento certo para operar esse tipo de contrato.

Uma outra informação importante é que o Mercado Futuro é conhecido por ter padrões muito bem estabelecidos pela análise técnica. Dessa forma é importante basear suas operações em uma análise sólida ou em recomendações de profissionais experientes e qualificados!

Aprenda tudo sobre a Análise Técnica - Baixe um e-book completo!
Ebook Análise Técnica de Ações - download

Como foi dito no item anterior, o IND sempre será operado em lotes de 5 contratos. Cada contrato tem sua cotação expressa em pontos (os famosos pontos Bovespa).

  • No IND a variação de um ponto representa um lucro/prejuízo de R$1,00 por contrato. Dessa forma, R$ 5,00 por lote operado.

indice-cheio

  • Já para o WIN, seu valor será de 1/5 do contrato cheio. Cada ponto representa uma variação de R$0,20 por contrato.

mini-indice

E para uma operação segura é recomendado que você sempre estabeleça no momento da compra os parâmetros conhecidos como:

  • Stop de Perda
  • Objetivo de ganho

ind-objetivo-stop.png

Essas ferramentas te ajudam a proteger o seu capital caso o cenário mude repentinamente ou suas previsões não se concretizem. O Stop Loss é o grande aliado de um investidor precavido.

Assim como as demais operações de Curto prazo e Day trade, as operações de contratos futuros podem ser tanto de compra quanto de venda. Dessa forma o short selling é bem popular para buscar ganhos também com as baixas da bolsa.


Aprenda as melhores estratégias para ganhar dinheiro na bolsa
Acesse o curso completo!

5) Encerrar a ordem na hora certa

Para qualquer investimento, o momento de encerramento deve ser cuidadosamente estudado, seja para otimizar seus ganhos ou para minimizar seu prejuízo. Não é diferente para os contratos futuros.

Por isso recomendações de especialistas nesse momento são um grande diferencial para otimizar suas operações.

Veja o exemplo abaixo:

win-recomendacao

Nesta operação os analistas da Toro Radar recomendaram, às 10h34, a compra dos contratos de mini-índice ao valor de 52.335 pontos. Apenas 2 minutos depois eles recomendaram o seu encerramento a 52.530 pontos.

Esta operação resultou em uma variação de 195 pontos, o que corresponde a um ganho de R$39,00 por contrato operado.

Por isso vale ressaltar também que agilidade na plataforma que você utiliza faz toda a diferença para conseguir alcançar um resultado como este.

 

 

Se desejar ver outros exemplos de operações de WIN, acesse a página de Recomendações do Toro Radar. Lá você poderá ver não somente o nível de assertividade das nossas recomendações como também a rentabilidade total, considerando todas as operações.

Quer saber mais sobre as operações de Índice Futuro?
Veja um Estudo de Caso completo sobre o mini-índice

6) Custos e Tributações

Para as operações em contratos de Índice futuro, como todas as outras operações, existem os custos de corretagem, e esse valor varia de acordo com cada corretora. Normalmente é cobrado um valor por contrato operado, seja de IND ou WIN.

Também há a tributação do Imposto de Renda, que segue as seguintes alíquotas:

  • Day trade - 20% sobre o lucro
  • Curto prazo - 15% sobre o lucro

Agora que você já sabe exatamente como deve operar estes contratos, veja um resumo com todas as informações técnicas deste ativo.

Ficha técnica do Índice Futuro

Alguns detalhes sobre esse contrato fazem toda a diferença na hora da operação. Então, elaboramos essa tabela para uma consulta rápido das informações.

 Código IND (Índice cheio) WIN (Mini-índice)
Cotação R$1,00 por ponto R$0,20 por ponto
Tamanho do Contrato R$1,00 x pontos do Ibovespa R$0,20 x pontos do Ibovespa
Valor do Contrato R$1,00 x Cotação R$0,20 x Cotação
Meses de Vencimento Meses pares Meses pares
Data do Vencimento Quarta-feira mais próximo ao dia 15 do mês de vencimento Quarta-feira mais próximo ao dia 15 do mês de vencimento
Horário de Negociação 9h às 18h 9h às 18h
Margem para Day-Trade R$1.830,00 por contrato* R$370,00 por contrato*
Margem de Garantia normal 16% do valor do contrato 16% do valor do contrato
Custo Operacional por contrato (Day Trade) 30 pontos 15 pontos
Custo Operacional por contrato (Curto Prazo) 50 pontos 25 pontos

 *O valor da margem de garantia muda de acordo com a pontuação do índice no momento. Os valores na tabela acima são referentes ao dia 10/05/2016.

Para saber sobre os custos de corretagem, entre em contato com a sua corretora.

Saiba mais!

Os códigos de cada contrato são compostos pelo prefixo IND ou WIN, pelo código do mês de vencimento e a terminação do ano.

➠ Por exemplo, o código WINM16 refere-se a um contrato de Mini-índice que tem seu vencimento em Junho (M) de 2016.

Para saber o código de cada mês, veja a tabela a seguir:

Mês Código
  Janeiro F
  Fevereiro G
  Março H
  Abril J
  Maio K
  Junho M
  Julho N
  Agosto Q
  Setembro U
  Outubro V
  Novembro X
  Dezembro Z

 

Agora que você já conhece os contratos de Índice Futuro você está a um passo de se tornar um grande investidor.

Conheça também o Dólar Futuro

Como falamos no decorrer do artigo, com os contratos de Índice Futuro você pode diversificar seus investimentos e buscar resultados surpreendentes, principalmente com o acompanhamento de uma boa consultoria e uma plataforma que te dê agilidade no momento de operar.

E você pode comprovar tudo o que dissemos, como milhares de clientes, fazendo um teste gratuito no Toro Radar. Não perca essa chance e se cadastre agora mesmo. Faça seu teste!

Entrar no Toro Radar