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Day-Trade

Day Trade: O Guia Definitivo

Aprenda como investir no Day Trade e identificar as melhores oportunidades

  • 15 capítulos

Já imaginou receber um "cheque sem juros" de até 8 vezes o seu dinheiro para investir na aplicação financeira de maior potencial de retorno dentre todas as outras? Neste artigo você entenderá o grande segredo do Mercado de Ações que até pouco tempo era conhecido apenas por grandes investidores e fundos de investimento.

Muitas pessoas estão usando essa fórmula para potencializar os seus investimentos com a volatilidade de curto prazo da Bolsa de Valores sem precisar tirar seu dinheiro da renda fixa. Esse é um dos benefícios exclusivo do Day Trade.

Capítulo 1

O que é o Day Trade?

Na prática, o Day Trade acontece quando você compra e vende uma ação no mesmo dia, buscando assim ganhar dinheiro com a oscilação de preços em poucas horas ou até minutos. Se eu comprei as ações da VALE às 11:00 da manhã por R$ 10,00 e vendi às 16:00 da tarde por R$ 11,00 essa foi uma operação de Day Trade.

O que é o Day Trade O que é o Day Trade: Nas operações de Day Trade, os investidores aproveitam os movimentos diários do mercado de ações para buscar lucros no curto prazo e com bastante agilidade.

Pela sua agilidade e potencial de alavancagem (que permite que você invista até 10x o seu capital) o Day Trade é uma das modalidades de investimento com maior potencial de retorno, sendo a preferida de milhões de investidores de sucesso ao redor do mundo.

Até pouco tempo atrás ele era explorado quase exclusivamente por profissionais, entretanto, a tecnologia e a liberdade de informação propiciada pela internet tornaram o Day Trade uma arma poderosa para que investidores comuns possam atingir seus objetivos.

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Capítulo 2

Vantagens do Day Trade

Como visto no capítulo anterior, o Day Trade acontece quando você compra e vende uma ação da bolsa no mesmo dia. Abaixo vamos aprender as principais vantagens deste tipo de operação, que são a Agilidade e a Alavancagem.

A agilidade vai permitir que você explore oportunidades de curta duração e não fique exposto ao risco de mercado por muito tempo. Para aproveitar ao máximo essas vantagens vamos lhe ensinar a utilizar a Análise Técnica e o Stop Loss.

Já a alavancagem permite que você invista até 10 vezes o capital alocado sem pagar nada a mais por isso. Este capital não precisa ser em dinheiro, podendo estar investido em CDB's, Títulos Públicos, ou mesmo em Ações. Isso permite que o seu dinheiro possa render em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo: No Day Trade e em renda fixa por exemplo. Isso tudo também vai ficar mais claro ao longo do nosso Guia.

Vantagens do Day Trade: Alavancagem Vantagens do Day Trade: A alavancagem permite que o investidor possa fazer o seu dinheiro render em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo, sem pagar nada a mais por isso.

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Capítulo 3

Agilidade

Com certeza você já deve ter vislumbrado em algum momento o poder e a velocidade da volatilidade na Bolsa de Valores.

A agilidade do Day Trade permite que você se aproveite de janelas de oportunidade maravilhosas que seriam impossíveis de serem exploradas em operações que duram mais de um dia.

Vantagens do Day Trade: Agilidade Volatilidade: Quem nunca viu o William Bonner dizendo algo do tipo no Jornal Nacional: "As ações da Petrobras cairam 2% durante o dia, mas fecharam com uma incrível alta de 3%"

Pelo fato das operações iniciarem e terminarem no mesmo dia, muitos investidores preferem essa modalidade pois não "dormem" posicionados em uma ação, o que evita ser pego desprevenido por acontecimentos que ocorrem enquanto o mercado está fechado e que geram um grande risco de prejuízos acima do esperado.

Agora, como eu posso saber a hora certa de comprar e vender? Identificar o ponto ideal onde uma ação reverte a tendência de queda e volta a subir forte? Ou como se proteger quando os ventos não soprarem a seu favor? Para isso a maioria dos investidores que realizam Day Trades utilizam a Análise Técnica de Ações.

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Capítulo 4

O que é a Análise Técnica de Ações? Como usá-la no Day Trade?

A análise técnica é a ferramenta mais poderosa para se identificar oportunidades de ganho em operações de curta duração e por isso representa a técnica preferida dos Day Traders. Isso acontece porque ela foca na alma de qualquer mercado: As leis de oferta e procura.

Análise Técnica em Day Trade A Análise Técnica se baseia na lei da oferta e procura, um dos principais fatores responsáveis pelo sobe e desce no preço das ações na Bolsa de Valores.

Se uma ação sobe de R$ 10,00 para R$ 11,00 em poucas horas, isso acontece simplesmente porque existiam mais compradores do que vendedores, assim como ocorre em qualquer outro mercado seja o de laranjas ou de carros usados. Ou seja, quando a demanda pela ação cresce em relação à oferta os preços sobem. Já na situação contrária, quando a oferta daquela ação no mercado cresce em relação à demanda os preços caem.

Pensando nisso, não seria extremamente lucrativo saber qual lado está mais forte? O da demanda (compradores) ou da oferta (vendedores)? Esse é o trabalho da Análise Técnica de Ações.

Para encontrar " o lado mais forte " ela utiliza o gráfico de preço das ações para encontrar padrões que "prenunciem" quem está mais forte. Se existem sinais de que a demanda está forte e a oferta fraca pode ser uma bela oportunidade de comprar e ganhar com a alta, enquanto no cenário contrário pode ser que seja a hora ideal de se vender aquela ação.

A análise técnica também nos auxilia a posicionar o Stop Loss, que vamos aprender em seguida.

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Capítulo 5

O que é o Stop loss? Qual sua utilidade no Day Trade?

Através da Análise Técnica é possível identificar qual o cenário de maior probabilidade para os preços: alta ou baixa, e assim encontrar boas oportunidades de Day Trade.

Entretanto, na Bolsa de Valores nunca teremos 100% de certeza e, por isso, é sempre importante termos um "Plano B" para o caso do mercado evoluir contra o que estávamos esperando.

Este "Plano B" é exatamente o Stop Loss. Ele representa a ferramenta que limita o seu prejuízo máximo, caso o pior cenário aconteça. Assim, você não dependerá da sorte e sempre estará pronto para o pior.

O que é o Stop Loss Stop Loss: Estratégia de saída em operações e fundamental para o investidor administrar riscos e não ser surpreendido com altos prejuízos no mercado de ações.

Se você comprou uma ação a R$ 10,00 e posicionou o seu Stop em R$ 9,90, isso quer dizer que o seu prejuízo máximo naquela operação será de R$ 0,10. Sabendo isso, você poderá definir a quantidade de ações que irá comprar baseado no risco máximo que está disposto a assumir.

Se você aceita perder até R$ 100,00 naquela operação, você poderá comprar 1000 ações representando um valor total de R$ 10.000,00.

Isso porque se o pior cenário acontecer, você irá perder 1000 x R$ 0,10, que é igual aos R$ 100,00 de risco que você estava disposto à assumir. Quanto maior o risco, maior o potencial de retorno.

Capítulo 6

Alavancagem

A principal vantagem do Day Trade é o fato de que você não precisa pagar pelas ações que você compra, mas apenas pagar ou receber a diferença entre o preço de compra e de venda.

Bom, vamos explicar isso melhor:

Se você comprou R$ 50.000 de ações da Vale e vendeu horas depois pelo valor de R$ 52.000, você não terá nunca de pagar pelos R$ 50.000 investidos, mas sim receber a diferença de R$ 2.000 em sua conta. Isso permite que você possa comprar e vender até 10 vezes o seu dinheiro em ações sem pagar nada a mais por isso.

Isso mesmo, com R$ 20.000 (que poderia estar alocado em CDB's, títulos públicos, dinheiro ou até outras ações) você conseguiria comprar até R$ 160.000 de ações da Vale, por exemplo. Se as ações da VALE3 subirem 2% (o que pode acontecer em poucas horas) você teria um lucro bruto de R$ 3.200. Um ganho de 16% sobre o seu capital inicial em poucas horas.

Portanto, você só precisa alocar um percentual do valor que será investido para realizar o Day Trade. Este percentual é o que chamamos de Margem de Garantia.

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Capítulo 7

O que é a Margem de Garantia?

A margem de garantia é o valor depositado na Corretora para que você possa investir no Day Trade. Como conversamos, no Day Trade, você pode investir até 10 vezes o capital que possuir em Margem na corretora. Ou seja, com R$ 10.000 depositados em garantia você pode operar até R$ 100.000.

As boas corretoras aceitam como garantia CDB's, Títulos Públicos, dinheiro ou mesmo Ações. Isso quer dizer que o capital depositado como margem poderá render 2 vezes ao mesmo tempo (uma vez em renda-fixa e outra em day trade por exemplo).

Isso porque o mesmo dinheiro que serve como garantia para que você opere no Day Trade também estará rendendo em outra aplicação.

Qual o custo da Alavancagem? Eu pago algum tipo de Juros?

A alavancagem no Day Trade não apresenta nenhum tipo de custo adicional. Na realidade você não está pegando dinheiro emprestado com ninguém, mas simplesmente se aproveitando de maneira inteligente da natureza do mercado de Day Trade.

Capítulo 8

Quais os Riscos?

Quanto maior o potencial de retorno, maior será o risco. Ou seja, a alavancagem deve ser utilizada com bom senso (a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem).

Por isso é altamente recomendado que você conte com o auxílio profissional na hora de tomar suas decisões. E esteja sempre se atualizando e aprendendo mais sobre a Boklsa de Valores e sua dinâmica.

Exemplos Reais e Resultados

Bom, agora que você já sabe um pouco mais sobre o Day Trade, vamos ver alguns exemplos reais de recomendações que foram feitas pelos Analistas da Toro e comunicadas aos clientes em tempo real.

Nos últimos anos as recomendações da equipe da Toro obtiveram ganhos espetaculares, mesmo diante da forte queda do mercado em alguns períodos. Por exemplo, em 2011, enquanto o mercado caia -9,67%, obtivemos resultado positivo de +58,43%.

E quando a Bolsa brasileira está em alta, também conseguimos resultados acima do Ibovespa. Quer um exemplo? Em 2018, enquanto o índice subiu +15,03%, nossos resultados em Day Trade chegaram a +110,74%.

Veja exemplos de recomendações realizadas pela equipe de análise da Toro:

Exemplo 1

Recomendação de compra para Day Trade de CIEL3 (Cielo)

Comprada em 06/06/2019 às 10:24
Encerrada em 06/06/2019 às 10:36
Preço de compra: R$6,76
Preço de Encerramento: R$6,84

Resultado: +0,95%

Exemplo 2

Recomendação de compra para Day Trade em JBSS3 (JBS)

Comprada em 06/06/2019 às 10:50
Encerrada em 06/06/2019 às 11:04
Preço de compra: R$21,99
Preço encerramento: R$21,81

Resultado: +0,82%

Exemplo 3

Recomendação de compra para Day Trade em CYRE3 (Cyrela)

Comprada em 12/06/2019 às 12:44
Encerrada em 12/06/2019 às 13:27
Preço de compra: R$19,16
Preço encerramento: R$19,07

Resultado: -0.47%

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Capítulo 9

Quem pode realizar Day Trades?

Qualquer pessoa pode realizar Day Trades desde que possua conta em uma corretora de valores. Uma boa corretora de valores oferece uma plataforma simples e fácil de usar, e com tecnologia de ponta para que os investidores consigam aproveitar o melhor da Bolsa no momento certo.

Por isso, na hora de escolher a sua corretora de valores, é preciso buscar aquela que oferece o melhor custo-benefício. Isso significa que você deve eleger uma corretora que tenha uma plataforma excelente, preço justo e que dê o suporte que você precisa para elevar seus investimentos em Bolsa a um novo patamar.

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Capítulo 10

Operações Vendidas no Day Trade

Uma outra vantagem que muita gente não sabe sobre o Day Trade é que com ele é possível ganhar dinheiro com a baixa das ações. É o que chamamos de "Operação Vendida".

Vamos explicar melhor:

Quando você quer ganhar com a alta de uma empresa você compra a ação para depois vendê-la por um preço maior do que o que você pagou. Ex: Compra às 10:30 por R$ 10,00 pensando em vendê-la às 14:30 por R$ 11,00 e assim ficar com o lucro de R$ 1,00.

Já quando você quer ganhar com a baixa de uma ação, você deve vendê-la primeiro para depois tentar recomprá-la por um preço menor. Ex: Você vende a ação às 10:30 por R$ 10,00 pensando em recomprá-la às 14:30 por R$ 9,00 e assim ficar com o lucro de R$ 1,00.

Esse tipo de operação é especialmente interessante no Day Trade e vai permitir buscar oportunidades de ganho mesmo com a Bolsa em queda.

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Capítulo 11

Day Trade no Mercado Futuro

Algo muito especial sobre o Day Trade e que nem todo mundo sabe é que através dele é possível investir não só em ações, mas também em algumas Commodities como o milho, café, boi gordo, moedas como o Dólar, Índices como o Ibovespa e até nas maiores empresas dos Estados Unidos através do Índice S&P 500. Isso é o que chamamos de Mercado Futuro.

Mercado Futuro: Invista na Apple Através das operações de Day Trade em Mercado Futuro você pode investir nas maiores empresas dos EUA, como é o caso da Apple, uma das empresas mais valiosas e admiradas do mundo.

Para termos uma ideia da sua dimensão, hoje o Mercado Futuro movimenta 10 vezes mais dinheiro do que todas as ações juntas. Como no mercado de ações, os preços do mercado futuro oscilam de acordo com as leis de oferta e procura e por isso a Análise Técnica também funciona muito bem nesta modalidade de Investimento.

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Capítulo 12

Como Saber a Hora certa de Comprar e Vender fazendo Trade?

No passado, a resposta para essa pergunta era mais complexa do que se imagina. Sozinho, é difícil para um investidor saber quando comprar ou vender uma ação da melhor maneira. Principalmente porque o mercado de ações é um investimento de risco, onde o custo de uma decisão errada é extremamente alto e pode te levar a grandes prejuízos.

Como resolver este problema?

Como falamos, o Day Trade é uma modalidade muito emocionante, mas também bem mais arriscada. Mas nem por isso deve-se deixar de lado as oportunidades de curto prazo que a Bolsa de Valores oferece.

Você pode investir na Bolsa em busca de retornos mais rápidos, sem se arriscar em fazer tudo por conta própria. O primeiro passo é fazer trades com duração um pouco maior, entrando na categoria que chamamos de swing trade.

Imagine se você pudesse contar com a ajuda de analistas especialistas do mercado, que possuem a informação do momento e décadas de experiência, indicando em tempo real o momento ideal para você comprar ou vender uma ação?

Pensando nisso, surgiu o Toro+: uma estratégia criada para ajudar investidores iniciantes e experientes a investir no curto prazo com toda a expertise de uma equipe de especialistas em Bolsa.

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Capítulo 13

Mitos sobre o Day Trade

Como qualquer outra modalidade de investimento, existem alguns mitos sobre o Day Trade que gostaríamos de esclarecer para você:

1 - As operações de Day Trade possuem maior risco

Na verdade, arriscado é investir sem estratégia. Desde que você tenha auxílio profissional e sempre utilize o Stop Loss, o investimento em Day Trade não necessariamente apresentará um risco maior do que outros investimentos em renda variável.

2 - Day Trade é indicado apenas para quem fica o dia inteiro na frente do computador

Falso. Hoje em dia você pode facilmente adequar as operações de Day Trade ao seu dia a dia. Isso porque é possível acompanhar o mercado em tempo real no seu celular e identificar as melhores oportunidades, independente de onde estiver.

é claro que quem deseja ser um trader profissional precisa dedicar mais tempo para o Day Trade, mas também é possível aproveitar boas oportunidades de negócio mesmo sem se dedicar exclusivamente a isso.

3 - Não estamos em um bom momento para se investir em Day Trade

A grande verdade é que principalmente para o Day Trade sempre é um bom momento para se investir. Isso porque, na Bolsa de Valores, as incertezas são as semente das maiores oportunidades. Quando o mercado está nervoso, a volatilidade aumenta. E com isso, surgem a todo momento novas oportunidades espetaculares de Day Trade.

Capítulo 14

Tributação: Imposto de Renda Day Trade

Você só paga imposto sobre as operações de Day Trade se obtiver lucros e se não tiver prejuízos passados a serem compensados. Para saber o montante devido, basta verificar qual foi o lucro líquido auferido ao longo do último mês.

Você deverá pagar no total 20% do lucro líquido à título de impostos de ganho de capital. Não se esqueça de sempre descontar o custo de corretagem. Ou seja, se você ganhou R$ 10.000 em operações de Day Trade no último mês, você deverá pagar R$ 2.000 de impostos.

O recolhimento é feito via DARF, um documento da receita que você mesmo gera e paga como se fosse um boleto. Por isso, escolher bem sua corretora com o suporte adequado para te ajudar e tirar dúvidas, é um diferencial para quem quer ter resultados melhores na Bolsa.

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