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Aprenda tudo sobre o mercado de ações

 

A rotina diária de um Swing Trader

rotina-swing-trader

Swing Trading combina análise fundamentalista e análise técnica para capturar mudanças instantâneas de preços, evitando assim ociosidade.

As vantagens desse método são:

  • uso mais eficiente do capital
  • retornos mais elevados

As desvantagens são:

  • comissões mais altas
  • mais volatilidade

Swing Trading pode ser difícil para o trader varejista mediano, pois os traders profissionais têm mais experiência, alavancagem e informação, além de pagarem comissões mais baixas.

Isso não vale para traders de varejo experientes, pois podem tirar proveito dos seus conhecimentos para lucrar de forma consistente no mercado. Neste artigo, vamos mostrar como deve ser uma boa estratégia e rotina de um swing trader e como você pode ser igualmente bem­-sucedido na bolsa.

O swing trader varejista muitas vezes começa seu dia às 6h, bem antes do sino da bolsa tocar. Esse tempo é fundamental para obter uma noção geral de mercado no dia, encontrar operações potenciais, criar uma lista de observação e verificar as posições existentes.

Visão Geral do Mercado

A primeira tarefa do dia é se atualizar das últimas notícias e desenvolvimentos dos mercados. A maneira mais rápida de fazer isso é através do canal de televisão CNBC ou sites respeitáveis, como Market Watch. Ao fazer isso, o trader precisa ficar de olho em três coisas em particular:

1) Confiança geral do mercado (alta/baixa, principais relatórios econômicos, inflação, moeda, pregões no exterior, etc)

2) Confiança por Setor (setores em alta, em crescimento, etc)

3) Posições atuais (notícias, lucros, publicações da CVM, etc)

Encontrando trades potenciais

Em seguida, o trader vai procurar potenciais operações. Normalmente, ele vai entrar numa posição após uma notícia quente e administrar ou sair da posição com o auxílio de análise técnica.

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Há duas boas maneiras de encontrar notícias bombásticas:

1) Oportunidades Especiais

São mais encontradas através de registros da CVM, com S­4 e 13D, e em manchetes de jornais. Essas oportunidades incluem:

  • ofertas públicas iniciais (IPOs)
  • falências
  • informações privilegiadas
  • troca de controle acionário
  • incorporações
  • fusões
  • reestruturações
  • aquisições e outros eventos similares

Isso pode ser feito, facilmente, com a ajuda de sites como SECFilings.com, que envia notificações de fatos recém divulgados. Porém, oportunidades especiais muitas vezes possuem grande risco, mas entregam maiores retornos para aqueles que apostam nelas.

Portanto, swing trader é comprar quando a maioria está vendendo e vender quando a maioria está comprando, antes das reações exageradas a notícias e eventos do mercado.

2) Jogadas Setoriais:

São encontradas pela análise de notícias ou consulta de respeitáveis sites de informação financeira para saber quais setores estão se saindo bem.

Por exemplo

Você sabe se o setor de energia está aquecido simplesmente vendo o comportamento de um fundo popular negociado na bolsa de energia (como IYE) ou lendo, rapidamente, notícias do setor de energia.

Os traders que procuram maior risco e retorno podem optar por buscar setores mais desconhecidos, como carvão e titânio. Esses são, muitas vezes, mais difíceis de analisar, mas podem produzir rendimentos muito maiores.

Jogadas assim envolvem comprar nas tendências em momentos oportunos e seguir as tendências até que haja sinais de reversão ou realinhamento.

Rupturas Gráficas

São um terceiro tipo de oportunidade em que ações muito negociadas estão perto de um momento crucial de suporte ou resistência. Swing traders olharão para diferentes tipos de padrões para prever quebras ou rupturas, tais como:

  • Triângulos
  • Canais
  • Wolfe Waves
  • Sequência de Fibonacci
  • Gann angles e outros

Estes padrões são úteis para acompanhar a ação em questão. Essas jogadas envolvem a compra após uma ruptura e venda próximo ao nível de resistência.

Assista nosso vídeo e aprenda a identificar resistências:

Faça uma lista de observação

O próximo passo é criar uma lista de observação de ações. Ela contém, simplesmente, variáveis da chance de uma ação ser um bom trade.

Alguns swing traders gostam de manter uma lousa ao lado de sua mesa de análise com uma lista de oportunidades por categoria de preços de entrada, preço-s­alvo e stop-­loss.

Verifique as posições atuais

Finalmente, nas primeiras horas antes da abertura do mercado, o trader deve verificar suas posições atuais. Primeiro, veja o noticiário para ter certeza de que nada novo aconteceu com a ação durante a véspera. Isso pode ser feito simplesmente pesquisando a ação num agregador de notícias como o Google Notícias.

Em seguida, verifique se nenhum novo documento da CVM foi lançado através de pesquisa na base de dados SEC'sEDGAR.

Se houver informações relevantes, você tem de analisá­-las e determinar se afetam seu plano atual de trade. Se for o caso, você provavelmente terá de ajustar o seu stop­-loss e take­-profit.

Horas de Pregão

As horas de pregão são um tempo para acompanhar e operar no mercado. Muitos swing traders olham os II quotes, pois mostram quem está comprando e vendendo e o montante negociado.

Aqueles vindos do mundo do day trading muitas vezes verificam qual participante do mercado está fazendo operações (pois o II quotes sinaliza quem está por trás dos movimentos do mercado). Os day traders também checam isso para detectar falsos sinais de compra e venda, ao contrário do que fazem os traders de varejo.

Assim que um trade interessante for encontrado e executado, os traders começam a procurar o momento de venda. Isso geralmente é feito pelos fundamentos da análise técnica, usando;

  • séries de Fibonacci,
  • níveis simples de resistência
  • preço por volume

O ideal é fazer isso antes de executar o trade, mas, na maioria das vezes, a dinâmica do mercado é que dita a ordem. Além disso, os ajustes podem ser postergados, dependendo da perspectiva do trader.

Porém, como regra geral, você nunca deve ajustar a posição para uma de maior risco (por exemplo, mover um stop ­loss para baixo). Apenas ajuste níveis de realização de lucros se o mercado está em alta ou ajuste os níveis de stop-­loss para cima para limitar os lucros.

Muitas vezes você vai achar que trade é mais uma arte do que uma ciência, porém administrar e sair de uma posição deve ser sempre uma ciência exata.

After-­Hours Trading (AHT)

Após o fechamento do mercado raramente se opera, porque há menos liquidez e o spread é muitas vezes excessivo.

A tarefa mais importante do after­-hours trading é a avaliação de desempenho, pois é importante registrar cuidadosamente todos os trades e ideias, tanto para fins fiscais quanto para medir a performance. Ela envolve olhar todos os trades e identificar pontos de melhoria.

Finalmente, você deve rever suas posições em aberto uma última vez, com especial atenção para anúncios de lucros em AHT e outros fatos relevantes que impactam sua carteira.

Resumindo

Olhando para o dia a dia do típico swing trader, é evidente que a rotina antes de operar no mercado é fundamental para o sucesso, pois é o momento em que as oportunidades são localizadas e o dia planejado. As horas de pregão são, simplesmente, para entrar e sair de posições, e não para inventar novos planos.

Finalmente, AHT é apenas para analisar os trades e avaliar o desempenho do dia. Portanto, adotar uma rotina de trader como esta pode lhe ajudar a melhorar seus resultados e superar os retornos do mercado. Vale lembrar que ela só demanda recursos, planejamento e preparação adequados.

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